揭秘涨停板:6股封板!软件板块掀涨停潮

腾讯证券讯(高山)今日,沪指和上证50早盘冲高回落,创业板指则在1900点附近维持震荡走势,尾盘指数跳水贸易战受益股则大幅拉升。从板块上看,宁德时代概念、半导体、芯片、富士康等板块涨幅居前,机场运输、水泥、造纸等板块跌幅居前。

今日共有71只非ST股涨停(剔除达涨停价未封涨停个股以及上市首日新股)。腾讯证券甄选部分涨停个股进行原因剖析,以便投资者后市决策。

【半导体板块】英飞特、北京君正:消息面刺激加行业盈利优势

消息面上,财政部发布关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知,2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于130纳米,且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于65纳米或投资额超过150亿元,且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

除了政策因素刺激外,该板块优势企业的盈利也颇为喜人。数据显示,已披露2017年年报或者业绩预增公告的集成电路公司中,约13家公司业绩同比增长。其中,纳斯达、士兰微、富满电子、晶方科技、上海贝岭、兆易创新等多家公司的业绩增长/预增超过50%。

【软件服务】东软集团、紫光股份、朗新科技、彩讯股份等6股:科技企业迎实质性利好

新时代证券指出,我国经济正在步入“新常态”,推进战略新兴产业发展,着力培养壮大经济新动能,加快优化升级经济结构的需求非常迫切。在此背景下,年内将设立规模达万亿级的战略新兴产业发展基金。此前,多个地方政府例如重庆和武汉,均已尝试设立了战略性新兴产业引导基金。

我们分析认为,国家设立战略性新兴产业发展基金,发挥政府投资撬动作用,有利于引导更多资金投向集成电路、人工智能、大数据、“互联网+”、云计算以及物联网等新兴产业,科技企业再迎实质利好。

【医药板块】启迪古汉、海辰药业、盘龙药业、双成药业:战略配置价值提升

国海证券指出,3月行情结束,回顾2018年的第一季度,市场风格剧烈变化,医药板块获得显著的超额收益。同期,上证50指数涨幅-2.48%,创业板指涨幅+10.11%,医药生物指数涨幅+6.05%。在申万一级行业中,医药板块平均(算术平均法)涨幅4.05%,处于涨幅榜的第二位。在上周涨幅榜中,医药处于第四位,平均涨幅8.35%。

此轮风格转变,从2月9日算起,医药行业指数已累计涨幅19.03%,在过去的近2个月时间,医药的战略配置价值获得显著的认知提升:1、宏观经济运行的不确定性叠加中美贸易摩擦的增加,以刚性内需支撑的医药更具备具备增长的确定性;2、对比家电、白酒等其他消费板块,医药在2017年涨幅滞后,机构配置(扣除医药基金)处于低配状态。3、医药行业处于向创新升级的战略机遇期。随着板块上涨,医药关注度已大幅提升,但我们认为更多出自配置需求,属于长期低配后的修复,医药战略价值并未充分发掘。

对比来看,医药行业是研发投入持续高增长的行业之一,是研发占收入比例最高的行业之一,从基因测序到肿瘤免疫,医药生物行业也是近年来创新成果最为显著的行业。其中生物医药及高性能医疗器械是中国制造2025重点布局的十大领域之一。从全球新药的申报的数量和制剂出口认证的进度来看,中国制药企业已逐步具备全球竞争力,未来有望出现5~10家国际化的大公司。增加对医药板块的配置,既是为了获得医药创新的红利,也是见证中国制药创新崛起的过程。

【军工航天概念】航天发展、光启技术、振芯科技、必创科技等6股:进口替代空间巨大

近年来,我国军工航天产业发展迅猛,包括上述的国产大飞机C919首飞、歼20、运-20、直-20等新机型陆续进入空军序列、航空母舰辽宁舰或参加实战演习等。政府国防预算稳健增长,是军工行业发展的最大保障。2018年,我国国防预算超过1.1万亿元,同比增长8.1%,扭转了连续数年的增速下滑趋势。我国军工航天产业进口替代有巨大空间,尤其是大飞机、航空发动机、卫星导航芯片等领域。

根据中航工业预测,未来20年,我国客机市场需求量达6103架,价值近万亿。我国的大飞机成本优势明显,公开信息显示,C919目录价格为5000万美元左右,只有波音737或空客A320的一半左右。截至最新,C919已取得国际国内28个用户的815架订单。



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